树立正确的交易理念,坚持交易系统

作者: 宏观股票  发布:2019-10-24

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我现在做的事情是跟交易有关,在公司初期也因各种各样的问题让自己望而却步,怀疑人生,运气好看到这篇文章,里面的很多问题我都有遇到过,跟自己的很多想法很契合,也给了我很大的信心坚持下来,今天拿出来跟大家分享,也顺便再次自勉~

市场用最朴实无华的的现实告诉了我们颠扑不破的真理:投资市场永恒的规律是90%的人都亏损的规律,任何人都不可能改变投资世界的自然法则,因为这是投资世界永恒的铁律!并不是说这个神秘的行业有着像传说那么难,而是因为我们绝大多数人都有着一种无法抗拒的天性——怀疑系统。正是这种致命的天性最终导致我们投资的失败。而信任系统却恰恰是交易中最最重要的一环。

交易,是在交易自己的规则。一个交易者,想在混沌的市场中长期稳定的盈利,就必须建立正确健全的交易理念。

“技术只是成功道路上一个很微不足道的障碍,良好技术应用的背后是交易内功”

信任和严格遵守一个良好的交易系统是艰难的,现实中,总会因实际交易中的种种不如意而变得难以执行。

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绝大多数的投资者都将几乎全部的精力放在交易系统的总结和研究上,他们认为:只要拥有一套良好的交易系统就可以做到持续稳定的赢利。但是,随着他们的交易经验不断的增加,他们会逐渐发现:真正的交易高手往往能够使用一个毫不起眼的交易系统取得令人炫目的成就。

投资的成功就是简单的盈利模式重复做,而且是大量做。只有这样才能显示出这种模式的大概率特征,才能实现稳定盈利。

交易理念对普通的交易者而言可以说是一个虚幻的概念,如同梦境一样,近的几无空隙,却又无法触及。但它确实是你从事交易的必须品,一个正确交易策略的基础,那么今天我们就系统、客观的解析一下你心中的这个难以逾越的障碍。

正确运用系统的能力远比系统本身更为重要。

任何一个期望值为正的系统,只要我们一直坚持,并加上合理的资金管理,都可以让我们大幅获利。

首先,我们提出一个共性的问题:什么是交易理念?交易理念,简单来说是对交易的理解和信念。

很多人都会有这样的感觉:每当我们通过不同的渠道得到一套赢利的交易系统后,在实际操作中却往往因为这样或者那样的原因不能完全执行。

盘感交易由于缺乏一致性,从而导致收益极不稳定,大起大落。

理解,是你对市场本质的理解,任何事物都会因个人观察的角度不同从而得出的结论也不同。拿一笔资金来说,实用者看到的可能是一辆车,一栋房子,一次不错的旅行;求知者看到的可能是一门外语课程,一次留学机会;投资者看到的亦或是多少手股票,多少手期货,不尽相同。交易也是同样道理,不同层次,不同眼界,不同格局的人,对市场本质的理解也是不一样的,那么他们在交易时就会采用不同的交易策略,不同的资金管理等等,但如果想在市场中生存,就必须对市场本质有相对客观的理解,才能建立相对正确的策略,这是你走向成功的第一步。

例如,在波段交易时,市场会出现某种突发的消息,导致价格逆趋势大幅波动,以至于完全破坏了我们的操作计划;或者是系统出现的连续亏损致使我们对系统产生的巨大怀疑;还有就是:由于看盘不当,为盘面所吸引而引起的追涨杀跌、频繁操作;以及因为交易理念不清晰导致的在趋势多空判断问题上摇摆不定等很多问题,严重的影响了我们对于交易系统的正确执行。(这些情况我都遇到过)

很多人就是因为怀疑和不能坚持按照一个良好的交易系统操作,才被永远的挡在成功的投资市场之外。

信念,是你对市场本质理解认识之后所建立的交易策略的信念。交易是一个概率行为,错误是交易中的一部分,是不可避免的。任何一种交易策略都不可能有100%的正确率,事实上大多数著名的交易系统只有一半左右的正确概率,那么信念就对你的交易策略的唯一支撑。举个例子:一杯雪碧和一杯白酒,如果对雪碧、白酒都一点概念的人来说,应该分辨不出哪杯是白酒,哪杯是雪碧,即便猜对了,也是运气而已;可你可能不用尝,看一下,闻一闻就很确定哪杯是雪碧,哪杯是白酒。为什么?因为你对雪碧、白酒的了解、认识,因为你坚信你对雪碧和白酒的认识及理解。对一个交易策略来说也是同样道理,很可能1次,2次,或者连续6、7次的交易都亏损,那么你是否会对自己的交易策略产生怀疑?你还会继续应用相同的策略交易吗?如果我知道我所用的是一个正期望值的交易系统,那么我会一直用相同的策略继续交易,因为我坚信之后会把亏损的钱赚回来。这就是信念。

对于以上存在的种种问题,很多人只是简单的将之归结为缺乏交易纪律和执行力不够。并花费很大的精力来改善交易中的盲目操作行为。看盘出现了问题,就更改看盘方法;盲目的频繁操作,就减少交易次数;重仓导致资金的大幅度亏损,就去完善资金管理;反正是出现什么问题就去改正什么问题,头痛医头,脚痛医脚。

市场总是逼着我们改变自己的交易策略,一旦改变,必输无疑。

通过上面的了解,相信大家对交易理念都有了相对的认识,那么我们为什么要建立自己的交易理念,或者说交易理念对我们有什么不可或缺的作用哪?

但是,奇怪的是,交易中的问题视乎是层出不穷。没有交易内功的人,就像不练内功的学武者一样,经不起风吹雨打。而一个有交易内功的人,即使是使用简单的60日均线也能够获利,其间的差距不可以千里来衡量。

交易的全部秘诀就是:始终如一地坚持自己的交易系统。

有道无术,术尚可求也;有术无道,止于术。道是什么?道是思想,是解决问题的策略;术是什么?术是方法,是解决问题的手段。用交易的方式来理解就是如果你对交易有足够的理解和认识,那么无论是建立自己的交易系统,还是应用别人的交易系统,对其操作的方式,买卖点设置的含义都会有一定的认识。知其所以然,才会坚信你所运用的术。反过来,如果你不具备相应的思想理念,就不可能创造出自己的交易系统,即便用别人的交易系统,连续的出错之后就会产生怀疑,故而再去寻找其他的交易系统,在之后仍然是怀疑,长此以往就会形成恶性循环。没有道而过多的注重于术,那么他在术方面的知识可能会成为障碍。

几乎所有的书籍都只有对交易技术系统和资金管理的讲述和研究,对于交易内功的分析和研究却少之又少。但恰恰是交易内功才是成功交易中最为重要的东西。

投资的成功重要的不是看你的工具有多么强大和优秀。而是你能否用好你的交易工具。在通往财富梦想的道路上,最有效的策略就是专注和坚持一个良好的交易系统。专注和坚持可以产生不可思议的力量。当你真正做到这一点时,你就可以创造你自己都不能相信的奇迹。

那么我们如何建立正确的交易理念?

交易的难点不在于学习,而在于应用,能够严格按照系统交易的这种执行力才是区分高手和低手的重要区别。

任何领域的伟大都来源于一个人坚持到所有障碍都被客服之后的能力,由于普通人完全缺乏这种决心和能力,因此他们几乎注定只能是普通和平凡。

如何建立交易理念,建立怎样的交易理念这个取决于自身,取决于自身的修养,眼界、格局以及对待生活的态度。说实话这是比较抽象的东西,没有什么确定的方法、定理可言,更多的要看自己的悟性和理解了,多学习,多思考,从书本和过往的经验中去总结。

成功的交易=90%的交易内功10%的交易技术。但是,恰恰是90%的投资者只关心交易技术,而忽略成功交易中最重要的交易内功。

坚持使用一个成功的交易系统是小人物成就大事业的不二选择。任何交易者都必须都有将小事做成大事业的决心和信心。不要轻易怀疑自己已经经过验证的良好的交易系统。

学习方面,要多读些名家的作品、文章等。即便是写一些杂七杂八的东西,你从能他的文章中看出作者看待事物的角度,方法等来提升自身的眼界、格局。

其实,问题出在是否拥有交易内功上。如果我们只是单纯地本着问题来解决问题,而不去加强和修炼自己的交易内功,那么盈利永远都只是水中月镜中花,赢利永远是那么的遥不可及。

成功的交易者有着一种与普通交易者完全不同的思维方式和交易态度,那就是所有的成功交易者都坚信:坚持使用一个成功的交易系统是小人物成就大事业的不二选择。怀疑自己的交易系统是投资毁灭的开始。

最重要的是多思考,多提问题,把以前所遇到的定义重新梳理一遍。比如什么是市场?市场的本质是什么?什么是趋势?它有哪些特性?等等,我个人觉得提出问题,解决问题是学习中最迅速也是最塌实的一种方法。

交易内功:包括赢利的交易哲学、投资者看待自我和看待市场的方法、正确的交易理念、投资者对待投资市场的态度和坚定的交易信念、以及实战中的交易行为和交易流程等五个方面的内容。而每个方面又包括很多小方面(具体可以根据自己的不同情况,不同侧重点学习探索)

超级操盘手比的往往不是技术,而是素质。

正确的策略是成功绝不可缺的基石,没有正确的操作策略是绝不可能获得长期稳定的成功。如果你想在投机市场有所作为,交易理念就是你不能逾越的,所谓心存规矩,自成方圆!

总之,对交易内功的深刻理解能够解决我们在操盘中出现的几乎所有问题。你的交易内功越深,在操作中你出错的机会也就越少,你的执行力也就越好。

成功的交易者有着一种与众不同的品质,他们拥有正确的思维方式,严谨的交易态度,强烈的自信心、果敢,和面对失败永不言败的精神,即使在系统最困难的时候,他们也能完全按照系统交易。因为他们知道:成功就是要有远大的目光,客服人性短视的弱点,有坚持一个固定的盈利模式的耐心和信心。

投资有风险,入市需谨 联系老师,我会毫无保留与你交流,实现共同成长。

华尔街有句名言:平庸的交易者用技术交易,顶尖的交易者用信念交易。这句话充分说明平庸的交易者和交易大师的差别不在于技术的高低,而在于交易信念和交易内功上。

贪婪和恐惧的深层次原因在于交易理念混乱和资金管理不合理。

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那么,在交易中我们如何对自己的交易系统形成坚定的信念呢?答案很简单,那就是熟悉系统,理解系统、融合系统(对自己的交易系统每个步骤都要发生什问题,为什么发生,发生了要怎么处理)。

在我们人的一生当中,有两种情绪一直主导着我们的生活,甚至可以说是决定着我们的命运——贪婪和恐惧。投资是生活的一个缩影,是一个被缩小了的生活。置身于投资世界的人们,同样面临着恐惧和贪婪的诱惑和驱使。投资世界赤裸裸的金钱交易,更加放大了这种情绪。以至于我们的思维、心情在恐惧和贪婪中完全迷失自我。

就像《华尔街幽灵》上所说的:如今仍有人想凭借学习一本书中介绍的交易方法和交易策略,就可以成功的走向稳定盈利的道路,这是一个天大的笑话,《海龟交易系统》公布了将近20年,但实际交易中有多少人能够凭借这套卓越的系统稳定盈利呢?通过书本学习的只是技术,而没有心法。技术可以从书本上学到,但与技术相关的交易内功却是要言传身教的。

其实在操作期货时,我们不要去奢望能在趋势中捕捉到多空两面的全部行情。而是完全按照主力的思维只操作单边行情。期货市场是一个永不停息的交易市场,即使我们错过了一次好的机会,只要我们有耐心,能够控制住内心的贪婪。总会等到下一次良好的交易时机。但实际上,我们中的大多数永远控制不住自己内心的贪婪,在丢掉合理的入场时机后盲目的追涨杀跌。还有很多次,我们安奈不住自己内心的恐惧,在系统没有出现止损的情况下,人为的平掉了本可以大赚的仓位。

以上的每一句话基本都是对我有感触的,很多时候自己感觉很难被别人理解,在这里可以找到很多印证,越多人不理解不就越符合80/20法则嘛,在交易中可能是90/10法则~

几乎所有失败的交易者都会因为交易理念的混乱,不懂得交易盈利的哲学原理,致使他们不能接受系统中出现的亏损,从而也就享受不到大幅盈利所带来的震撼。在交易中,亏损只是我们为了获得最终胜利所必须付出的成本和代价,它就像人类的呼吸一样自然。然而很多投资者在经历了几次连续的亏损后,往往会因为对未来不可预见的恐惧感,从而放弃了一套优秀的交易系统。一个成功的期货交易者必须要培养起正确对待亏损的认识和心态。只有你恰如其分地认识到了亏损在整个交易系统中的意义,才能在一种无压力的心态中进行当下的操作。除非你能够从交易理念上坦然接受亏损,否则你永远不会成为一名盈利的交易者。为了追求全局的盈利,就必须接受暂时的亏损。

2018年马上就到了,用以自勉!!!

以上种种怪异的交易行为,都是因为投资者的交易理念不清晰,不懂得投资行业盈利的交易哲学造成的。试想,如果我们有着正确的交易理念,能够深刻的理解成功的交易其实不关乎趋势多空的判断,而在于严格的遵守纪律。那么我们还会在系统发出做多信号时对趋势的多空摇摆不定吗?如果我们能够深刻的理解了交易和趋势无关,只与交易信号有关,我们还会心神不宁的看外盘、听消息、在盘中随意地操作吗?

如果我们深刻的理解了投资盈利的交易哲学,亏损只是我们捕捉成功的必由之路,我们还会不接受亏损、而去追求和寻找高胜率的交易系统吗?

如果我们懂得了所有的交易系统只能捕捉特定的一段行情,任何系统都不可能将所有的波动一网打尽,懂得做得多不一定收益就多的道理,我们还会贪婪的想拥有所有的利润而频繁操作吗?

交易与其他无关,至于系统的交易信号有关。趋势的方向根本就和你的成功无任何关联。什么看外盘、听消息,问专家,这些除了使自己更加焦虑以外,对我们的成功交易没有丝毫的帮助。只要系统显示的是做空信号,哪怕全世界的人都看多,我们也只能做空。严格的按照系统操作才能保证亏损最小化,利润最大化。期货界有一句名言:“一个优秀的操盘手是一个没有观点的操盘手”

还有一种情况会导致我们恐惧和贪婪,那就是资金使用不合理。

重仓、满仓、不断加仓会使自己的操作资金承担过大的风险,这种赌徒式的操作方式只能导致两种结果:要么暴利,要么爆仓。从而使交易者由于心理极度的恐惧,在行情还没有到达指定的止损位置时,就匆匆平仓出局。从而导致整个操作变形,或由于恐惧从而放弃一个原本良好的操作系统。

交易是一种在收益和风险中寻求平衡的学科。我们既不能一味使用重仓,也不能一直使用轻仓。而在该轻的时候轻,该重的时候重。不但要有定性,还要有定量,这样才能指导实际的操作。随着交易系统和盈利多少不断变化交易的仓位,这才是资金管理的精髓。

期货带给我们的不只是金钱,更多的是智慧的彻悟和人性的归真!

一套良好的交易系统是起点,执行力是难点,对自己切实可行的交易策略是重点。通过不断细化和完善交易系统的细节,以适应我自己的交易性格,我的执行力大大改善。交易的时候如行云流水、心理没有丝毫的压力,交易变得舒适和自然。

对于投资世界中的纪律问题,我们往往能够通过细化交易系统,以适应自己的性格;设计优秀的资金管理,以减轻交易时的心理压力;修炼资金的交易内功,以防止对投资的不正确认识导致的随意操作;固化交易流程,以便能够轻松地遵守交易纪律。

技术只是成功道路上一个很微不足道的障碍,良好技术应用背后是交易内功。
在得到一套盈利的交易系统后,在实际操作中往往却因为这样或者那样的原因不能完全执行。到底是什么在影响着我们对一个优秀的交易系统的执行呢?是交易者彻底贯彻交易系统的信念和能力。控制着交易成败的关键因素就是信念,自信心的大小决定一个人成就的大小。一个人成就的大小,往往不会超出他自信心的大小。成功的先决条件就是自信。

交易内功:
(一)盈利的交易哲学
(二)投资者看待自我和看待市场的方法
(三)正确的交易理念
(四)投资者对待投资市场的态度和坚定的交易信念
(五)实战中的交易行为和交易流程

很多人拥有了盈利的交易系统却根本无法执行,很大程度上是因为他们怀疑系统,对自己的交易系统没有坚定的信念。“我们不但要有交易系统,还要有信念系统。”

在交易中我们如何对自己的交易系统形成坚定的信念呢?答案很简单,那就是熟悉系统、理解系统、融合系统。交易技术和交易哲学是相为一体的,是交易哲学思想的具体体现,只有这样的技术才能根深蒂固,应用起来才能行云流水,而不会障碍重重。

投资者只有将操盘技能训练成一种交易习惯,训练到极其熟练以至于不经过思考的境界,才能真正抵制住盘面这种迷人的诱惑,才能完全达到按系统信号操作而不变形的能力。

投资是一场马拉松,而不是一场百米赛。在这场旷日持久的比赛中,看的不是谁跑的最快,而是看到底谁跑的最稳。
我们通常只是长期的专注于一个我们所熟悉的品种,这样我们就能很快的熟悉这个品种并和这个品种形成某种程度的默契。使自己的心率能够和市场的波动相匹配,才能在交易中达到一种舒适、自然的境界。

投资是一种游戏,轻松、简单和按部就班才能在竞争中达到盈利。如果你在每天的交易中都感到焦虑和恐慌,心神不定,那么肯定是你的交易方法和你的心率没有和这个品种形成共振,达到一种默契的境界,这样你就很难达到投资获利的目的。

坚决按照系统操作,看着可以轻而易举能够转到的钱却不去操作,这有悖于人性的贪婪。交易就是这样,在不断的和自己的人性作斗争中逐渐成长。只有你将原本不舒服的交易变得逐渐的自然流畅,你才能够成为一名成功的操盘手。

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