弱势欧股疑虑下的A股,A股的机会与杠杆

作者: 宏观股票  发布:2019-09-24

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【持续买入!外资持有A股流通市值占比约6%:现在买入长期看不会有大问题】随着A股国际化进程的不断推进,一度作为点缀的外资在A股的占比越来越高。 在今年外资持续大量涌入、而受情绪主导的内资买入乏力的背景下,不仅北上资金流入已经创下新高,外资投资A股的占比与传统强势机构如基金、保险开始接近。(中国基金报)

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这两日上证指数,中小板指,创业板指皆跌破8/27长红低点, 主要是量未急缩, 但仍属破底翻后的盘底结构, 上证日线因此双底机率较小, 融资持续降至8541亿, 还差底部的急缩量, 相对上证50相对强势整理, 突显了蓝筹股逐渐锁码的优势, 政策作多银行板块大幅开放外资持股比例限制预估将成锁码指标,强弱看利多长红低点2512点即可。

* 国务院金融稳定发展委员会召开第三次会议:保持股市、债市、汇市平稳健康发展(中国网)

俗话说,一根阳线改变信仰,何况是好几根。2019年A股以一波亮丽的反弹开局,有力提振了市场信心。

继昨日提到A股通常一年才难得有一两次的较大转折(几乎各种商品皆然), 一旦出现转折就是效率操作者扩大槓杆操作的难得契机, 也就是小机率赔小钱, 大机率赚大钱的时机。

这两条新闻都阻止不了中小板指及创业板指的破底, 就像我一直说的, 长线的法人都集中往权值绩优股逐渐锁码, 在A股目前仍在持续弱势盘底的结构中, 绩优股的优势已逐渐浮现, 上证50相对稳定, 中小板指, 创业板指再创新低, 市场弃之如敝履 未来的趋势不言可喻, 所谓涨时重势, 跌时重质, 质佳的抗跌, 其它的只能重势操作。

那么问题来了,买个股风险仍不小,能不能买指数,通过被动产品实现主动投资呢?

当然可以!基金君表示,如果你买对了正确的指数,不但能抄市场的底,说不定还能抄外资的底。

我们首先来看看外资都买了什么。

2018年外资砸重金加仓A股,2019年初更是越跌越买,但若细分到指数,买入最多的既不是“大牌选手”上证50、沪深300,也不是“小鲜肉”创业板指、创50,而是这只低调的指数:中小板指。

深股通持股概况

从数据看,中小板指是北上资金持股市值占指数总市值比重最高的指数,外资持股比例达到 3.03%,高于上证50、沪深300、中证500、创业板指、创业板50等指数。

不仅如此,中小板指中的成份股也是外资的心头好。

外资持仓重配中小板指成份股

这个常和创业板、中证500混淆的指数究竟有何吸引力?不看不知道,背后的原因让人大吃一惊:

首先是“名不副实”。

人家虽然名字叫“中小板指”,100只成份股中有45只在沪深300成份股中,权重占比66.6%,其实是“中大盘指”,而中证500主要对标中盘股票,创业板指的小市值和成长属性更加突出。

其次,汇聚多家民营企业龙头。

中小板指数2006年就推出了,其成份股大多是各细分行业的龙头企业,已经从高波动的高增长阶段进入到确定性强的高增长阶段,属于有潜力也有能力的一批股票。而创业板虽有潜力,但部分股票目前竞争力不明显。

第三,布局价值显著。

从估值看,目前中小板指的PE(市盈率)为19.4倍,PB(市净率)约为2.7倍,逼近沪指1664点的极值,估值高于主板指数,低于创业板指数,布局价值相当显著。

第四,中小板指中主要公司的财务指标优于创业板、创50、中证500等对标指数,且稳定性非常突出。

截至2019年1月2日,919家中小板公司公布了全年业绩预告,其中业绩预增的公司有461家,占比50.16%,业绩预盈的公司有45家,合计报喜的公司比例为55.06%。

业绩预喜的公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有117家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%到100%之间的有84家。

第五,中小板指更能代表新经济方向。

据统计,中小板指前5大行业中有4个均为新兴行业,包括电子、医药生物、计算机、传媒,四者权重合计达 49%,此外,中小板指覆盖多个新经济重要主题,如锂电池、互联网金融、石墨烯、网络游戏、新能源等领域。

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