甘肃古贝春创历史新的高峰,8000亿军工板块应声

作者: 500万彩票网官网  发布:2019-11-26

午后市场继续保持强势,沪指涨逾3%逼近3100点,创业板涨近4%,北向资金加速流入,当日净流入额突破100亿元,两市涨停个股增至近70家,跌停个股缩减至10家以内,白酒、金融科技、非银金融、养猪、军工等涨幅居前。沪指收报3090.76点,涨3.2%,创一个月来最大日涨幅,成交额3867亿。深成指收报9906.86点,涨3.77%,成交额4495.8亿。创业板收报1693.55点,涨4.1%,成交额1222亿。北向资金当日净流入117.44亿元。

中国基金报 安曼

3月28日深夜,中船防务、中国船舶先后抛出停牌公告,两公司均表示,接到控股股东中国船舶工业集团有限公司的通知,根据中船集团战略布局以及市场化债转股项目情况变化,拟对公司重大资产重组项目进行调整。

券商

今天的盘面简直可以用“瞬息万变”来形容。早盘开盘军工板块强势上涨,白酒板块紧随其后。随着中国神酒再创新高,中国神猪也创下了历史新高,酒类板块和农业板块迅速取代军工板块,成为领跑板块。

中船防务及中国船舶的市场化债转股始于2017年9月,但至今尚未全部落地,两公司原拟通过将下属子公司债权人所持债权转股,再向债权人发行股份购买其持有的子公司少数股权的方式实施市场化债转股。

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临近午盘,券商板块发力,成为新一任“领跑者”,前期的5G概念、工业大麻概念纷纷跌落神坛。在如此频繁的板块轮动之下,股民们纷纷表示,“我的账户现在是韭菜,只能耐心等解套”!

从昨晚披露的停牌公告来看,中国船舶将在现有外高桥造船、中船澄西的基础上,进一步整合中船集团旗下军、民船总装企业,包括江南造船、黄埔文冲、广船国际,而中船防务则将通过资产置换及资产收购的方式转型为中船集团的船舶动力平台。

机构认为,首批科创板上市名单公布,速度之快超出市场预期。券商作为中介机构,受益不言而喻。科创板,将彻底改善资本市场生态,也将改变券商的盈利模式,对于券商的交易、定价、承销等综合服务能力提出很高的要求。券商业绩改善明显,建议继续关注投资机会。

在大蓝筹的保驾护航之下,军工板块中的南北船合并指数也继续走强。受重组消息影响,南北船概念成为军工板块中的领涨板块。

重组方案遇调整

金融IT

截止发稿,南北船合并指数上涨4.22%,中船科技、中国应急涨停。

中船防务在公告中表示,原重大资产重组方案内容为公司分别向9名交易对方发行股份购买其合计持有的广船国际23.58%股权和黄埔文冲30.98%股权。调整后的方案拟更换标的资产,标的资产分为置入资产和置出资产,交易方式变更为资产置换,不再涉及发行股份购买资产。

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中船防务称,变更后交易方案预计构成重大资产置换,且公司主营业务将发生变更。公司原开展市场化债转股项目拟调整为由中船集团统筹安排。

民生证券认为,不断完善与开放相适应的金融风险防范体系是实现金融改革和开放的重点工作,加快金融市场基础设施建设将带来金融 IT 系统的升级和改造需求,提升相关风控系统,利好高壁垒金融 IT 企业。

南北船合并概念为何走强?

具体来看,中船防务拟置入标的资产为沪东重机100%股权,中船动力100%股权、中船动力研究院51%股权及中船三井15%股权;拟置出资产为公司持有的广船国际和黄埔文冲的部分股权。

白酒

3月28日晚间,中船工业集团旗下两家上市公司再曝大动作!

目前,中国船舶持有沪东重机100%股权,中船动力100%股权由中船集团持有,中船集团、沪东重机分别持有中船动力研究院51%和49%股权,中船集团、沪东重机分别持有中船三井15%、51%股权,中船三井的其余股权由外方合作股东持有。

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中国船舶和中船防务公告,根据中船集团战略布局以及市场化债转股项目情况变化,拟对公司重大资产重组项目进行调整:拟置入江南造船、广船国际、黄埔文冲等造船总装资产;置出沪东重机给中船防务。中船防务拟置入沪东重机、中船动力、中船动力研究院、中船三井造船柴油机等船舶动力类资产;拟置出广船国际和黄埔文冲股权给中国船舶。

从上述方案来看,中船防务将把现有造船总装资产置出上市公司,而在相关资产置入后,中船防务主营业务将变更为船舶动力。值得一提的是,沪东重机100%股权现由中国船舶持有,中船防务重组项目的调整势必对中国船舶造成影响。

贵州茅台公布的年报显示,2018年度报告期内公司实现营业收入771.99亿元,同比增长26.43%,实现归属上市公司净利润352.04亿元,同比增长30.00%。在公布2018年度年报的同时,贵州茅台还推出史上最豪气分红,计划10派145.39元,合计将派发现金182.64亿元,超过当期净利润的一半。

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果不其然,28日深夜,在中船防务披露停牌公告20分钟以后,中国船舶也发布了停牌公告。中国船舶表示,公司的重大资产重组调整方案拟增加标的资产,交易对方相应变更为发行股份购买资产并募集配套资金。

军工

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中国船舶表示,公司重大资产重组方案拟新增的标的资产为江南造船、黄埔文冲和广船国际的股权,拟置出标的资产为公司持有的沪东重机全部股权。

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分析师认为,2015年以来中船工业和中船重工集团资本运作频繁,随着中国船舶和中船防务的停牌重组,市场对两船合并预期再次升温。

中船防务、中国船舶定位有变

2019年3月28日晚,中国船舶停牌公告,调整原资产整合方案:拟置入江南造船、广船国际、黄埔文冲等造船总装资产;置出沪东重机给中船防务。

目前,北船已按照“分板块上市”思路打造出三大专业资产整合平台——中国重工、中国动力、中国海防(海洋信息及船舶电子平台),旗下还拥有中国应急、久之洋两大上市平台;南船四大造船厂中,黄埔文冲和外高桥造船厂已分别通过中船防务和中国船舶登陆资本市场。

中船防务曾在2014年启动重大资产重组,公司在当时的证券简称还是“广船国际”,重组之后,中船防务成为继中国重工之后第二家装入军工核心业务的上市公司;中国船舶则是中船集团旗下民船业务的旗舰,在重组外高桥造船后,中国船舶曾在2007年成为A股首只达到300元的个股。

2019年3月28日晚,中船防务停牌公告,调整原资产整合方案:拟置入沪东重机、中船动力、中船动力研究院、中船三井造船柴油机等船舶动力类资产;拟置出广船国际和黄埔文冲股权。

由于市场对南北船合并的预期,南北船合并指数上涨4.22%。除了南船的两家上市公司停牌之外,北船的中国应急、中国动力,中国重工纷纷大涨超5%。

记者注意到,中船集团的资本运作思路此前有多次微妙的变化,由于中国船舶与“广船国际”分别位于上海、广州,两家公司最初的资本运作是属地化整合,即各自整合所在地的集团资产,在“广船国际”重组为中船防务后,两家公司以军、民船属性分别整合的意图也开始凸显。

机构策略

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但从两家公司最新披露的公告内容来看,军、民船属性将不再作为区分两家公司的特征,中国船舶将成为中船集团造船总装类资产的整合平台,而中船防务将转型为船舶动力业务的整合平台。

联讯证券指出,一季度行情主要是风险偏好提升带来的普涨,重要的是仓位;二季度国内外因素对冲之下,风险偏好将趋于中性,盈利预期的变化将使行情趋于分化,重点则在于选股。指数短期将在2900-3200构筑平台,为进一步的上攻积蓄力量。

5个交易日内复牌

记者查阅资料发现,在上述标的资产中,沪东重机主营大功率中、低速柴油机动力等业务,其民用低速柴油机业务国际市场占有率至“十二五”末已达到20%,目前已具备550万马力的低速机年产能,国际市场占有率水平居世界第二。

财富证券发布2019年A股二季度策略认为,市场已经大概率进入牛市初期,但经历过一季度的快速估值修复后,二季度A股大概率迎来震荡整理,全年将呈现震荡上行的趋势。具体行业配置方面,坚持牛市思维,总体偏向进攻。结合估值位置及盈利情况,看好大金融、大基建和大制造,行业方面,建议超配非银行金融、建筑装饰、汽车、国防军工、TMT等,概念方面,重点关注新能源和科创板概念股。

预计军工板块或再有表现

数据方面,沪东重机2018年承接柴油机164台/355万马力,完工柴油机166台/367万马力,公司2019年的经营计划是柴油机完工量达到187台/384万马力。此外,沪东重机2018年主营业务收入为42.4亿元,利润总额为2.61亿元,净利润为2.42亿元。

在板块轮动如此频繁的今天,今天大涨的个股在明天就有可能变为领跌的个股。

两家造船总装标的企业中,黄埔文冲2018年主营业务收入为94.1亿元,主营业务利润为-1.68亿元,净利润为-10.6亿元,广船国际2018年主营业务收入为60亿元,主营业务利润为-1.86亿元,净利润为-16.6亿元。

但是军工板块此次表现有些与众不同。中国船舶和中船防务的公告中明确表示,“预计停牌不超过5个交易日”,显然谁也不想错过市场大涨的这场东风。

值得一提的还有江南造船,江南造船也是一家具备军船生产能力的船厂,其经营范围包括军工产品,船舶设计、开发等,目前并未进入上市公司体内。江南造船官网显示,公司是中船集团所属国内历时最悠久的军工造船企业,公司产品还包括散货船、液化汽船、成品油船等。

近日军工板块利好不断。3月28日盘后,国防部在例行记者会上宣布,4月23日,是中国人民解放军海军成立70周年纪念日,届时将在山东青岛举行多国海军活动。

令市场充满想象的还有,即使两家上市公司的定位重新划分,但从目前情况来看,此次列入重组标的范围的远远不是中船集团的全部家底。中船集团另外一家造船总装企业沪东中华的归宿一直以来也备受市场关注,船舶动力业务方面,中船集团旗下还有中船瓦锡兰、中船海洋动力等公司。

证监会副主席阎庆民在刚刚举行的国防军工上市公司座谈会上发表讲话,这是证监会领导首次就某个具体行业发表观点:

南北船合并又进一步?

1) 军工上市公司发展空间仍然非常广阔,资产证券化率仍有待进一步提高,2015年全球最大的100家军工企业资产证券化率在70%-80%,而我国军工集团资产证券化率平均不足35%,尤其是一些核心军品仍未实现资产证券化,军工企业的潜力巨大。

2015年南北车实施合并以后,市场上关于南北船合并的声音也从未中断。2017年,中船重工旗下的中国重工率先披露将实施市场化债转股,当年9月,中国船舶与中船防务同时停牌,一度令市场猜测南北船重组或将有新的进展。

2) 证监会会毫不动摇地推进资本市场健康发展,服务军工企业高质量发展。证监会将大力拓展各类股权融资渠道,深化并购重组市场化改革,支持军工企业借助资本市场,进一步盘活资产,提高资产证券化率,提升核心竞争力。

但是,中国船舶与中船防务2017年的双双停牌最终被确认为是要实施市场化债转股,不过,一年半时间过后,这一次市场化债转股仅完成了前半部分,即债权人已将所持广船国际、黄埔文冲和外高桥造船的债权转化为这些公司的股权,但后半部分,即上市公司向债权人发行股份收购少数股权并未完成。相比之下,中国重工的市场化债转股已实施完毕。

此番讲话进一步引发了人们对南北船的合并,以及军工企业下属很多子公司或者参股公司在科创板上市的预期。

进入2019年,南北船将要合并的风声再起,一方面,国资委主任肖亚庆在两会期间谈到,要加大结构调整力度,积极稳妥地推进造船等领域的战略性重组,持续推动海工设备等领域的专业化整合。

已上市军工企业

此外,3月中旬,中船重工董事长胡问鸣到访中船集团,并与中船集团董事长雷凡培举行座谈,双方就进一步加强沟通交流、扩大合作范围、促进优势互补等问题进行了深入交流并达成广泛共识。

子公司有望分拆上科创板

中船集团两家公司披露停牌公告后,令市场十分关注的一个情况是,如果按照中国船舶、中船防务分别整合造船总装、船舶动力业务的思路,两家公司将完全对标中船重工旗下的中国重工和中国动力。

据此前21世纪经济报道记者报道,一家以导航和稳定控制为主,军品业务占比达9成以上的上市公司座谈会上就提出了有关分拆上市的需求,该公司旗下拥有两家新三板企业,已具备主板上市条件,但受碍于分拆上市限制,一直无法上市。

中船重工在专业化整合上的运作时间较中船集团稍早,中国重工原定位为造船全产业链,其后在剥离动力资产后聚焦造船总装业务,中国动力则由原“风帆股份”重组而来,是中船重工旗下七大动力业务的整合平台。

该导航企业在座谈会上问及旗下的新三板企业能否在科创板机制下实现转板。而一位监管人士则回应称,目前关于分拆上市的制度有保密要求,但可预期仍然有一定制度空间,如果企业看中科创板的优势,将欢迎军工企业子公司来上市,但对于具体的分拆要求,需要等分拆上市的具体制度明确后方能知晓。

国资委对造船战略性重组的定调令市场十分关注。记者注意到,江南造船总工程师胡可一近日就向媒体表示,此次造船战略性重组不一定是简单地将企业在原来拆分的基础上再合并,而应该是功能和专业的归并和整合,这样才能更加符合制造业高质量发展战略。

此前,证监会发布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》已明确提出,对于达到一定规模的上市公司,可以依据法律法规、中国证监会和交易所有关规定,分拆业务独立、符合条件的子公司在科创板上市。

事实上,无论是中船重工已经实施的专业化整合,还是中船集团刚刚启动的两家上市公司资本运作,都可以视作“功能和专业的归并和整合”。

在业内人士看来,监管层的这一表态意味着有关A股企业分拆子公司登陆科创板的制度细则正在进一步酝酿,而军工企业的分拆预期也将带给其更明显的资本增益效果。

关联公司应声上涨

中船防务、中国船舶双双停牌后,3月29日,南北船所属的上市公司应声上涨,港股中船防务涨幅一度超过10%。

截至午盘,中船科技涨停、中国应急涨停、中国重工涨4.59%、中国动力涨5.19%、中国海防涨2.48%、久之洋涨6.57%。

谈到中船防务、中国船舶进行重组方案调整的原因,安信证券认为,主要是为解决两家公司的市场化债转股增发问题,同时,解决中船集团总装厂同业竞争问题,还能进一步推动中船集团资产证券化率2020年提升到70%的目标。

实际上,中船集团2019年以来资本运作十分频繁,旗下中船科技刚刚发布了重组预案,拟通过发行股份方式购买海鹰集团100%股权。作为中船集团旗下高科技多元化业务的上市平台,中船科技近年来着力布局军用高科技装备产业,重组后,中船科技将新增水声探测装备和各类电子设备的研制、生产和销售业务,布局高科技及军民融合新型产业。

记者注意到,在经历近10年的调整后,市场对于造船行业复苏的前景也愈发看好,机构认为,国内民船市场已处在长周期底部,现逐步回暖,新船订单向龙头船厂集中,叠加船钢板价格下跌,龙头船厂业绩反转已来。

从中国船舶工业行业协会发布的数据来看,2018年,全国三大造船指标两增一降,新承接订单及手持订单均有不同程度增长。

当然,对于南北船而言,除了民船业务,市场对于两家国有造船企业的军船业务也十分关注,机构判断,当前海军军改调整近期到位,海军装备订单有望于2019年迎来补偿性地较高增长,军船产业链订单较高增长确定性大。

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